คู่สกุลเงินหลัก: แผนที่การทำงานของตลาด FX

ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเทพื้นที่ประมาณ 7.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน — ใหญ่กว่าตลาดหุ้นทั้งหมดในโลกรวมกัน แต่ตัวเลขที่เป็นหัวข่าวนั้นซ่อนความจริงที่มีประโยชน์: ส่วนใหญ่ของปริมาณนั้นอยู่ในคู่น้อยกว่าสิบคู่ การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ถือเป็นงานส่วนใหญ่

ทำไมถึงเรียกว่า "คู่" ล่ะ?

คุณไม่สามารถกำหนดราคาสกุลเงินแยกตัวได้ ราคาของยูโรหนึ่งหน่วยไม่มีความหมายจนกว่าคุณจะระบุว่า "ยูโรหนึ่งหน่วยมีราคาเท่าใด" การกำหนดราคาคู่สกุลเงินเป็นอัตราส่วนของสกุลเงินหนึ่งต่ออีกสกุลหนึ่ง EUR/USD = 1.0850 หมายความว่ายูโรหนึ่งหน่วยมีมูลค่า 1.0850 ดอลลาร์สหรัฐในขณะนั้น

สกุลเงินแรกในคู่คือ base สกุลเงินที่สองคือ quote เมื่อคุณซื้อ EUR/USD คุณกำลังซื้อยูโรและขายดอลลาร์พร้อมกัน เมื่ออัตราเพิ่มขึ้นจาก 1.0850 เป็น 1.0900 ยูโรจะแข็งค่าขึ้น 50 pips เทียบกับดอลลาร์ การซื้อขายเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบเสมอ

คู่หลักเจ็ดคู่และสิ่งที่ขับเคลื่อนแต่ละคู่

"คู่หลัก" คือเจ็ดคู่ที่รวม USD ไว้ด้านหนึ่งและสกุลเงินที่ลอยตัวอย่างอิสระหลักไว้อีกด้านหนึ่ง คู่เหล่านี้คิดเป็นปริมาณ FX โดยรวมประมาณสองในสาม

EUR/USD — คู่ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก

ตลาดที่ใหญ่ที่สุดเพียงแห่งเดียวบนโลก มีสภาพคล่องสูงสุด ผ่านช่องต่างที่แคบที่สุด สมุดคำสั่งลึกที่สุด ขับเคลื่อนโดยความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยสัมพัทธ์ระหว่างธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางยุโรปเป็นหลัก และจากความแตกต่างของการเติบโตและเงินเฟ้อเป็นรองลงมา คู่นี้เหมาะสำหรับนักเทรดใหม่ทุกคน เพราะต้นทุนการดำเนินการมีน้อยที่สุดและการเคลื่อนไหวของราคาเป็นที่ศึกษามากที่สุด

USD/JPY — คู่ความแตกต่างของอัตรา

ไวต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐและกรอบนโยบายของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น ซื้อขายได้อย่างประวัติศาสตร์เป็นตัวแทนของความเสี่ยงเพิ่มขึ้น/ลดลง: เมื่อตลาดหุ้นโลกขยายขนาดลงอย่างรุนแรง เยนญี่ปุ่นมักจะแข็งค่าขึ้นเมื่อสถาบันญี่ปุ่นส่งเงินกลับประเทศ สภาพคล่องเข้มข้นอยู่ในช่วงโตเกียวและลอนดอน

GBP/USD — "cable"

มีชื่อเล่นว่า cable เพราะก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง อัตราได้รับการส่งผ่านสายโทรเลขข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก ผันผวนได้สูงกว่า EUR/USD ไวต่อข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรและการสื่อสารของธนาคารแห่งอังกฤษ และมีประวัติเป็นไปได้ที่จะมีการเคลื่อนไหวเฉียบพลันรอบเหตุการณ์ทางการเมืองของสหราชอาณาจักร ซื้อขายได้ดีที่สุดในช่วงเวลาที่ลอนดอนทับซ้อนกัน

AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD — สกุลเงินสินค้าโภค

ดอลลาร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา มีความสัมพันธ์แบบหลวม ๆ กับราคาสินค้าโภคนำเข้าโลกและความรู้สึกเสี่ยง AUD/USD ซื้อขายกับแร่เหล็กและตัวบ่งชี้การเติบโตของจีน NZD/USD กับราคานม USD/CAD กับน้ำมันดิบ (ตรงข้าม — เมื่อน้ำมันเพิ่มขึ้น USD/CAD มักจะลดลงเพราะดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้น) คู่เหล่านี้เงียบกว่านอกเซสชันเอเชีย-แปซิฟิกและสหรัฐ

USD/CHF — ความนิรภัยตรงกันข้าม

ฟรังก์สวิสเป็นหนึ่งในสกุลเงินไม่กี่คู่ที่แข็งค่าขึ้นในช่วงความเครียดระดับโลก USD/CHF จึงมักจะ (แต่ไม่เสมอไป) มีความสัมพันธ์ผกผันกับ EUR/USD และดัชนีหุ้นโลก สภาพคล่องเป็นที่ยอมรับได้ แต่ผ่านช่องมักจะกว้างกว่า EUR/USD

"minor" หรือคู่ข้าม

คู่ข้ามเป็นคู่ FX ที่ไม่รวม US dollar คู่ข้ามที่มีการซื้อขายมากที่สุดคือ EUR/GBP, EUR/JPY และ GBP/JPY มีประโยชน์เมื่อ:

• คุณมีมุมมองเฉพาะเกี่ยวกับความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของสกุลเงินสองคู่ที่ไม่ใช่ USD ที่คุณไม่ต้องการให้การเคลื่อนไหวของ USD ทำให้เบลออ
• คุณต้องการแสดงวิทยานิพนธ์ระดับภูมิภาค (เช่น มุมมองเกี่ยวกับความแตกต่างของเศรษฐกิจยุโรปผ่าน EUR/GBP)

ผ่านช่องในคู่ข้ามกว้างกว่าคู่หลัก และการลื่นไถลของการดำเนินการในช่วงเวลาสภาพคล่องต่ำสามารถมีความหมายได้ ถือว่าเป็นคู่ที่คุณจะพัฒนาไป ไม่ใช่คู่ที่คุณเริ่มต้นด้วย

สามเซสชั่นซื้อขายและเมื่อใดจึงทับซ้อนกัน

FX เป็นตลาดหลักที่เพียงตลาดเดียวที่ซื้อขายได้อย่างแท้จริง 24 ชั่วโมง แต่ปริมาณไม่สม่ำเสมอ มีสามเซสชั่นระดับภูมิภาค:

• โตเกียว (ประมาณ 00:00–09:00 GMT) — สภาพคล่องที่ดีที่สุดในคู่ JPY และสกุลเงินสินค้าโภค เงียบที่สุดสำหรับคู่ EUR และ GBP
• ลอนดอน (ประมาณ 08:00–17:00 GMT) — เซสชั่นแยกที่ใหญ่ที่สุดตามปริมาณ คู่ EUR, GBP และ CHF ทั้งหมดเห็นสภาพคล่องที่ดีที่สุดที่นี่
• นิวยอร์ก (ประมาณ 13:00–22:00 GMT) — ใหญ่เป็นอันดับสองตามปริมาณ ช่วงเวลาที่ลอนดอน/นิวยอร์กทับซ้อนกัน 13:00–17:00 GMT เป็นช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องสูงสุดของวัน พร้อมผ่านช่องที่แคบที่สุดในทุกคู่หลัก

หากคุณกำลังเลือกหนึ่งช่วงเวลาเพื่อเรียนรู้ FX ช่วงเวลาที่ลอนดอน/นิวยอร์กทับซ้อนกันคือคำตอบ ผ่านช่องแคบที่สุด ฟลักซ์ข่าวหนักที่สุด และการตั้งค่าทางเทคนิคที่ใช้ได้ที่อื่นมีแนวโน้มที่จะเชื่อถือได้มากที่สุดที่นี่เพราะฟลักซ์คำสั่งจริงตรวจสอบความถูกต้อง

ค่า pip มีลักษณะอย่างไรจริง ๆ

Pip ในคู่ส่วนใหญ่คือตำแหน่งทศนิยมที่สี่ (1.0850 → 1.0851 คือหนึ่ง pip) ในคู่ JPY เป็นตำแหน่งทศนิยมที่สอง (110.50 → 110.51) ในตำแหน่ง 1 lot มาตรฐาน (100,000 unit):

• EUR/USD: 1 pip = USD 10
• GBP/USD: 1 pip = USD 10
• USD/JPY: 1 pip ≈ USD 9 (แตกต่างกันไปตามอัตราแลกเปลี่ยน)
• AUD/USD: 1 pip = USD 10
• USD/CAD: 1 pip ≈ USD 7.50 (แตกต่างกันไปตามอัตราแลกเปลี่ยน)

แพลตฟอร์มจะคำนวณสิ่งเหล่านี้สำหรับคุณแบบเรียลไทม์ เหตุผลที่ต้องรู้ด้วยใจนั้น คณิตศาสตร์การกำหนดขนาดตำแหน่งเกิดขึ้นในหัวของคุณ ไม่ใช่ในสเปรดชีต เมื่อการตั้งค่าการซื้อขายปรากฏตัว

หนึ่งคู่ เรียนรู้อย่างถูกต้อง

สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใน FX เส้นทางที่สมจริงคือเลือกหนึ่งคู่ — เกือบทั้งหมด EUR/USD — และซื้อขายเฉพาะคู่นั้นเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือน เรียนรู้ช่วงรายวันทั่วไป เรียนรู้วิธีการทำงานรอบเวลาเปิดลอนดอน เวลาเปิดนิวยอร์ก หน้าต่าง 8:30 AM ข้อมูล US และการเปิดเอเชีย เรียนรู้ระดับเทคนิคใดที่ให้ความเคารพและระดับใดที่ไม่

นักเทรดที่รู้จัก EUR/USD อย่างถูกต้องมีข้อได้เปรียบที่สามารถซื้อขายได้ นักเทรดที่รู้จักคู่สิบคู่อย่างไม่ชัดเจนมีเสียงรบกวน คู่หลักไม่ใช่บุฟเฟต์ พวกเขาเป็นหลักสูตร และลำดับของหลักสูตรเป็นสิ่งสำคัญ

บทความนี้เป็นข้อมูลการศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับตลาด FX และไม่ถือเป็นคำแนะนำส่วนบุคคล CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลีเวเรจซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็ว ค่า pip ผ่านช่อง และเวลาเซสชั่นเป็นการระบุเพียงเบื้องต้นเท่านั้น