Stop Loss และ Take Profit: วิธีการตั้งค่าให้คุณใช้งานได้จริง

stop loss คือประเภทคำสั่งที่สำคัญที่สุดในการเทรดปลีก take profit คือลำดับที่สอง ร่วมกันพวกเขาแปลง "trading" จากกิจกรรมที่ใช้บังคับซึ่งขึ้นอยู่กับการปรากฏตัวของคุณบนหน้าจอ เป็นการเทรดตามแผนที่มีขอบเขตผลลัพธ์ที่ชัดเจน ทักษะอยู่ที่การวางไว้ที่ตำแหน่งที่สมเหตุสมผล

เหตุใดจึงต้องพิจารณา stop ก่อน

ก่อนที่คุณจะวางการเข้า คุณควรรู้ราคาสองราคาแล้ว:

• ที่ซึ่งการเทรดไม่ถูกต้อง — stop ของคุณ
• ที่ซึ่งการเทรดได้เล่นไปแล้ว — เป้าหมายของคุณ

หากคุณไม่สามารถตอบทั้งสองอย่างก่อนที่คุณจะคลิก คุณไม่มีการเทรด คุณมีตำแหน่ง ตำแหน่งจะกลายเป็นการเทรดเมื่อมีแผน

วิธีการวาง stop — หลักการโครงสร้าง

stop loss ควรวางไว้ในราคาที่หากถึง เหตุผลของคุณในการอยู่ในการเทรดจะไม่ถูกต้องอีกต่อไป เป็นระดับที่ตลาดบอกคุณว่าคุณผิด ไม่ใช่ระดับที่คุณไม่สามารถประเมินการสูญเสียได้อีกต่อไป

สองสิ่งนี้มักจะแตกต่างกัน และนั่นคือปัญหาทั้งหมด stop ที่วางไว้ด้วยเหตุผลความทนทาน (เพราะการสูญเสียมากกว่า X ดอลลาร์จะรู้สึกไม่ดี) เกือบทั้งหมดนั่งอยู่ในราคาที่ตลาดสัมผัสอย่างประจำ stop ที่วางไว้ด้วยเหตุผลโครงสร้าง นั่งอยู่ในราคาที่หากถูกทำลาย จะทำให้ข้อเสนอการเทรดไม่สามารถเป็นจริงได้

สำหรับตำแหน่งซื้อ

• ต่ำกว่า swing low ที่มีความหมายล่าสุดที่ข้อเสนอการเทรดกล่าวว่าควรค้าง
• ต่ำกว่าระดับการสนับสนุนที่คุณกำลังซื้อจาก (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก การรวมตัวก่อนหน้านี้ที่สูงขึ้นเป็นการสนับสนุน จำนวนรอบที่ได้รับการค้าง)
• มีบัฟเฟอร์เล็กน้อย — สองสามแต้มสำหรับ FX ส่วนหนึ่งของ ATR สำหรับดัชนี — ผ่านระดับไม่ใช่ตรงกับมัน stops ที่วางไว้ตรงกับจำนวนรอบและระดับแผนที่ชัดเจน ได้รับการตามหาจากกระแสเดียวกันที่สร้างระดับเหล่านั้น

สำหรับตำแหน่งขาย

• สูงกว่า swing high ที่มีความหมายล่าสุดที่ข้อเสนอการเทรดกล่าวว่าควรค้าง
• สูงกว่าการต่อต้านที่คุณกำลังขายจาก
• ตรรมชาติบัฟเฟอร์แบบเดียวกัน — ผ่านระดับไม่ใช่ลงมา

หากการใช้กฎเหล่านี้ให้คุณ stop ที่กว้างเกินไปสำหรับงบประมาณความเสี่ยงต่อการเทรด คำตอบไม่ใช่การย้าย stop เข้ามาใกล้ คำตอบคือการรับขนาดตำแหน่งที่เล็กกว่า หรือข้ามการเทรดไปเลย

วิธีการวาง target — หลักการอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

take profit คือตำแหน่งที่คุณออกจากการเทรดที่ชนะ กฎที่สั้นที่สุดที่สามารถป้องกันได้สำหรับการตั้งค่า:

target ของคุณควรเป็นอย่างน้อย 2× ระยะห่างจากการเข้าถึง stop ลองเป้าหมาย 3× เมื่อแผนอนุญาต

นี่คืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (R:R) และมันกำหนดว่าคุณต้องชนะอัตราเท่าไรเพื่อให้ได้กำไร ที่ 1:1 R:R คุณต้องชนะมากกว่า 50% ของการเทรดเพื่อแม้กระทั่งทำลายอย่างเท่าเทียม หลังจากค่าใช้จ่าย ที่ 1:2 R:R คุณต้อง 33% ที่ 1:3 R:R คุณต้อง 25%

traders ส่วนใหญ่ไม่สามารถชนะได้อย่างน่าเชื่อถือมากกว่า 50% ของการเทรด และแน่นอนว่าไม่ใช่หลังจากค่าใช้จ่ายจากบทความที่แล้ว กัดเซาะขอบ การเทรดที่ 1:3 R:R เปลี่ยนอัตราการชนะ 35% ที่ค่อนข้างจืด เป็นกลยุทธ์ที่ทำกำไร การเทรดที่ 1:1 R:R เปลี่ยนอัตราการชนะ 55% ที่แข็งแกร่ง เป็นแบบเพิ่มเติม

วิธีการวาง target — การซ้อนทับโครงสร้าง

R:R คนเดียวไม่พอ เป้าหมาย 1:3 ที่นั่งตรงกลางของไม่มีอะไรเลย — ไม่มีความต่อต้าน ไม่มีระดับที่ชัดเจน ไม่มีโซนออกที่มีตรรมชาติ — เป็นเพียงตัวเลข เป้าหมายที่วางไว้ที่ระดับการต่อต้านที่มีความหมายถัดไป คือระดับที่ตลาดเองได้ระบุว่าเป็นการเปิดตัวที่น่าจะเป็น

วิธีการปฏิบัติ: คำนวณเป้าหมาย 1:2 R:R ที่ยอมรับได้ต่ำสุด แล้วมองหาแผนระหว่างการเข้าและระดับนั้น มีการต่อต้านวง การสูงสุดก่อนหน้า จำนวนรอบ VWAP ของเซสชั่น หากมี เป้าหมายของคุณคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งของ (a) ระดับโครงสร้าง หรือ (b) ขั้นต่ำ 1:2 R:R นั่นเป็นระดับที่ใกล้กว่า ใช้มากขึ้นอนุรักษ์

หากไม่มีระดับโครงสร้างในไม่มี คุณสามารถลองนาย — 1:3 R:R หรือที่เกินกว่านั้น — และใช้ trailing stop เพื่อจัดการการเทรด

Trailing stops — เครื่องมือที่มีประโยชน์ ง่ายต่อการใช้งานอย่างผิด

trailing stop คือ stop loss ที่เคลื่อนไปพร้อมกับตลาดในความโปรดปรานของคุณ แต่ไม่เคลื่อนต่อต้านคุณ แพลตฟอร์มส่วนใหญ่ให้คุณสามารถเคลื่อนตัวได้ตามระยะทางแต้มที่กำหนด โดยเปอร์เซ็นต์ หรือ โดย ATR

Trailing stops เหมาะสมเมื่อ:

• คุณคาดหวังการเคลื่อนไหวแนวโน้มและต้องการจับเกิน target เริ่มต้นของคุณ
• คุณไม่สามารถตรวจสอบการเทรดในช่วงเวลาที่ขยายออก
• คุณยินดีที่จะส่งคืนกำไรที่ยังไม่เกิดจริงในการแลก เปลี่ยนเพื่อโอกาสในการจับการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ขึ้น

พวกเขาไม่เหมาะสมเมื่อ:

• เครื่องมือนั้นอยู่ในช่วง trailing stop ในช่วงรับประกันคุณส่งคืนกำไรในทุกการย้อนกลับโดยไม่เคยล็อกเป้าหมาย
• ระยะทาง trail นั้นแน่นเกินไป trailing 10-pip บน 100-pip-range เครื่องมือจะถูก stopped out โดย noise ปกติก่อนที่แนวโน้มใดจะพัฒนา trail ควรเคารพความผันผวนตามธรรมชาติของเครื่องมือ — กฎปฏิบัติที่มีประโยชน์คือ trail ตามอย่างน้อย 1× ที่ 14-period ATR

การเคลื่อนไหวที่ break-even — เมื่อใดและเหตุใด

ระบบการเทรดจำนวนมากรวมถึงกฎ: เมื่อการเทรดเคลื่อนไปตามความโปรดปรานของคุณโดยจำนวนมากมายของระยะทาง stop (โดยทั่วไป 1× หรือ 1.5×) ให้ย้าย stop ไป break-even ตำแหน่งจะไม่สูญเสียเงินอีกต่อไป สามารถเพียงแต่สร้างเงินหรือหยุดที่ราคาเข้า

นี่คือระเบียบวินัยที่สมเหตุสมผลโดยมีเงื่อนไขหนึ่ง: อย่าย้ายไป break-even เร็วเกินไปจนคุณเปลี่ยนการเทรดที่ชนะเป็น stop-outs การเคลื่อนไหวไป break-even หลังจาก 0.5× ระยะทาง stop เพียงหมายถึง pullback ปกติใดจะปิดการเทรดไม่มี การเคลื่อนไหวไป break-even ที่ 1× ระยะทาง stop โดยมี target ที่ 2–3× ระยะทาง stop คือรูปแบบมาตรฐาน

กฎเดียวที่มันทั้งหมดผูกมัด

stop และ target จะถูกวางไว้ก่อนการเข้า และพวกเขาจะถูกวางไว้ในแพลตฟอร์มเนื่องจากคำสั่งการทำงานในขณะที่ entry fills ไม่ใช่ภายหลัง ไม่ "หลังจากที่ฉันเห็นว่าราคาตอบสนองอย่างไร" ไม่ใช่เมื่อ "สถานการณ์กลายเป็นชัดเจนมากขึ้น"

ระเบียบวินัยอยู่ใน pre-commitment การเทรดจากแผนเป็นกลไกและเรียนรู้ได้ การเทรดจากหน้าจออารมณ์และไม่ใช่

บทความนี้เป็นข้อมูลทางการศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับการวางคำสั่งใน CFD trading และไม่ถือเป็นคำแนะนำส่วนบุคคล CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างมีลักษณะประกอบ ระดับการหยุดและเป้าหมายที่เหมาะสมแตกต่างกันไปตามเครื่องมือ สภาวะตลาด และกลยุทธ์ส่วนบุคคล